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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 131.00 | 14 916.00 | 14 215.00 | 29 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 346.00 | 15 216.00 | 15 129.00 | 30 346.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 251.00 | 3 727.00 | 60 523.00 | 64 251.00 |
BZ Autres créances | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 858.00 | 3 727.00 | 88 130.00 | 91 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 205.00 | 18 944.00 | 103 260.00 | 122 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
FG Production vendue services | 261 404.00 | | 261 404.00 | 261 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 613.00 | | 280 613.00 | 280 613.00 |
FM Production stockée | | | -4 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 999.00 | | | 290 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 894.00 | | | 289 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 571.00 | | 5 775.00 | 24 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 356.00 | | 5 775.00 | 23 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 070.00 | 3 146.00 | | 12 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 770.00 | 3 146.00 | | 11 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 408.00 | 3 727.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 408.00 | 3 727.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 408.00 | 3 727.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727.00 | 12 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 213.00 | 3 243.00 | 7 969.00 | 11 213.00 |
VI Groupe et associés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 807.00 | 75 268.00 | 4 538.00 | 79 807.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 080.00 | 80 111.00 | 7 969.00 | 88 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |