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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 131.00 | 18 576.00 | 10 555.00 | 29 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 346.00 | 18 876.00 | 11 470.00 | 30 346.00 |
BT Marchandises | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 462.00 | 5 389.00 | 72 073.00 | 77 462.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 981.00 | 5 389.00 | 100 592.00 | 105 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 328.00 | 24 265.00 | 112 063.00 | 136 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
FG Production vendue services | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 095.00 | | 254 095.00 | 254 095.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 386.00 | | | 248 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 057.00 | | | 246 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216.00 | 3 659.00 | | 15 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 916.00 | 3 659.00 | | 14 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 727.00 | 5 389.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727.00 | 5 389.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727.00 | 5 389.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 389.00 | 3 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 748.00 | 7 121.00 | 8 627.00 | 15 748.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 266.00 | 87 656.00 | 609.00 | 88 266.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 554.00 | 85 927.00 | 8 627.00 | 94 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |