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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 531.00 | 10 326.00 | 32 205.00 | 42 531.00 |
040 Immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 196.00 | 10 326.00 | 39 870.00 | 50 196.00 |
060 Stock marchandises | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
084 Disponibilités | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
088 Caisse | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
110 Total général Actif | 151 601.00 | 10 326.00 | 141 276.00 | 151 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 259.00 | 202 678.00 | | 173 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | 963.00 | | 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 012.00 | 203 736.00 | | 176 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 765.00 | 128 058.00 | | 77 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 437.00 | -16 016.00 | | -2 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 706.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 59 947.00 | 50 836.00 | | 59 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 368.00 | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 13 826.00 | 7 762.00 | | 13 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 659.00 | 5 666.00 | | 4 659.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 260.00 | 196 591.00 | | 177 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 248.00 | 7 145.00 | | -1 248.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 305.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 320.00 | 135.00 | | 22 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 1 022.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 898.00 | 5 683.00 | | -24 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 196.00 | | | 50 196.00 |