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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 531.00 | 14 985.00 | 27 546.00 | 42 531.00 |
040 Immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 488.00 | 14 985.00 | 35 503.00 | 50 488.00 |
060 Stock marchandises | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
084 Disponibilités | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 996.00 | | 139 996.00 | 139 996.00 |
110 Total général Actif | 190 484.00 | 14 985.00 | 175 499.00 | 190 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 765.00 | 173 259.00 | | 178 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 677.00 | 350.00 | | 3 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 359.00 | 2 398.00 | | 34 359.00 |
230 Autres produits | 884.00 | 5.00 | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 686.00 | 176 012.00 | | 217 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 631.00 | 77 765.00 | | 102 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 814.00 | -2 437.00 | | -5 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | 420.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 59 563.00 | 59 947.00 | | 59 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 3 873.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 159.00 | 19 200.00 | | 25 159.00 |
252 Charges sociales | 8 295.00 | 13 826.00 | | 8 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | 7.00 | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 276.00 | 177 260.00 | | 198 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 407.00 | -1 248.00 | | 19 407.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 1 101.00 | 943.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 22 320.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 395.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 906.00 | -24 898.00 | | 17 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |