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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 103 662.00 | 40 978.00 | 1 062 685.00 | 1 103 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 3 658.00 | 29 392.00 | 33 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 712.00 | 44 636.00 | 1 292 077.00 | 1 336 712.00 |
BT Marchandises | 5 319 582.00 | | 5 319 582.00 | 5 319 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BZ Autres créances | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
CF Disponibilités | 473 826.00 | | 473 826.00 | 473 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 674.00 | | 5 953 674.00 | 5 953 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 386.00 | 44 636.00 | 7 245 751.00 | 7 290 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 523 483.00 | | | 523 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 589.00 | | | 937 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 072.00 | | | 1 659 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 708.00 | | | 4 858 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 058.00 | | | 329 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 343.00 | | | 287 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 679.00 | | | 5 586 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 751.00 | | | 7 245 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 183.00 | | | 1 193 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 666.00 | 508 666.00 | | 508 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 966 442.00 | 572 947.00 | 1 763 413.00 | 4 966 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 267.00 | 160 267.00 | | 160 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 679.00 | 1 193 183.00 | 1 763 413.00 | 5 586 679.00 |