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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AP Constructions | 2 473 832.00 | 363 962.00 | 2 109 871.00 | 2 473 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 992.00 | 17 806.00 | 23 186.00 | 40 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 824.00 | 381 768.00 | 2 485 056.00 | 2 866 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
BZ Autres créances | 278 014.00 | | 278 014.00 | 278 014.00 |
CF Disponibilités | 1 717 926.00 | | 1 717 926.00 | 1 717 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 018.00 | | 2 056 018.00 | 2 056 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 842.00 | 381 768.00 | 4 541 074.00 | 4 922 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 187.00 | | | 1 242 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 642.00 | | | 1 309 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 829.00 | | | 2 749 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 431.00 | | | 1 043 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 149.00 | | | 262 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 093.00 | | | 413 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 245.00 | | | 1 791 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 074.00 | | | 4 541 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 424.00 | | | 967 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 191.00 | | 1 528 633.00 | 1 338 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 191.00 | | 1 528 633.00 | 1 338 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 623.00 | 233 144.00 | | 148 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 623.00 | 233 144.00 | | 148 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 149.00 | 262 149.00 | | 262 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 454.00 | 393 454.00 | | 393 454.00 |
UX Autres créances clients | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VB T. V. A. | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VC Groupe et associés | 147 785.00 | 147 785.00 | | 147 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 431.00 | 219 610.00 | 494 468.00 | 1 043 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 639.00 | | | 3 475 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 091.00 | 338 091.00 | | 338 091.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 245.00 | 967 424.00 | 494 468.00 | 1 791 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 963.00 | | | 205 963.00 |
ST Autres comptes | 180 985.00 | | | 180 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 093.00 | | | 387 093.00 |