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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 700.00 | 644 700.00 | 1 883 000.00 | 2 527 700.00 |
AP Constructions | 84 943.00 | 73 867.00 | 11 076.00 | 84 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 177.00 | 468.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 368.00 | 724 964.00 | 1 936 404.00 | 2 661 368.00 |
BT Marchandises | 122 393.00 | | 122 393.00 | 122 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 403.00 | | 225 403.00 | 225 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 771.00 | 724 964.00 | 2 161 807.00 | 2 886 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
DH Report à nouveau | -221 027.00 | -333 862.00 | | -221 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 640.00 | 112 835.00 | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | 168 134.00 | 120 493.00 | | 168 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 948.00 | 1 599 214.00 | | 1 477 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 046.00 | 24 339.00 | | 14 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 296.00 | 142 492.00 | | 118 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 036.00 | 31 183.00 | | 31 036.00 |
EA Autres dettes | 352 348.00 | 342 086.00 | | 352 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 674.00 | 2 139 314.00 | | 1 993 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 807.00 | 2 259 807.00 | | 2 161 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 028.00 | 332 971.00 | | 303 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 405.00 | | 39 987.00 | 2 681 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 024.00 | 41 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 024.00 | 2 661 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 700.00 | | | 2 527 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 898.00 | | 39 987.00 | 61 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 939.00 | 17 325.00 | | 62 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 939.00 | 17 325.00 | | 62 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 348.00 | | | 352 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 948.00 | 139 650.00 | 594 668.00 | 1 477 948.00 |
VI Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VP Divers | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 674.00 | 303 028.00 | 594 668.00 | 1 993 674.00 |