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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 700.00 | 644 700.00 | 1 883 000.00 | 2 527 700.00 |
AP Constructions | 86 215.00 | 84 100.00 | 2 115.00 | 86 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 7 211.00 | 4 345.00 | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 1 167.00 | 1 543.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 388.00 | 737 178.00 | 1 892 210.00 | 2 629 388.00 |
BT Marchandises | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CF Disponibilités | 104 348.00 | | 104 348.00 | 104 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 997.00 | 737 178.00 | 2 211 819.00 | 2 948 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
DH Report à nouveau | -175 385.00 | -173 386.00 | | -175 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 401.00 | -1 998.00 | | 144 401.00 |
DL TOTAL (I) | 310 536.00 | 166 135.00 | | 310 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 255.00 | 1 451 915.00 | | 1 322 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 434.00 | 14 237.00 | | 14 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 764.00 | 134 862.00 | | 134 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | 102 248.00 | | 50 835.00 |
EA Autres dettes | 378 995.00 | 364 409.00 | | 378 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 282.00 | 2 067 609.00 | | 1 901 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 819.00 | 2 233 744.00 | | 2 211 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 914.00 | 860 314.00 | | 826 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 238.00 | | 2 150.00 | 2 627 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 700.00 | | | 2 527 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 333.00 | | 2 148.00 | 98 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 2.00 | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 705.00 | 4 774.00 | | 87 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 705.00 | 4 774.00 | | 87 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 995.00 | 378 995.00 | | 378 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 255.00 | 247 886.00 | 797 212.00 | 1 322 255.00 |
VI Groupe et associés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 282.00 | 826 914.00 | 797 212.00 | 1 901 282.00 |