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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CU Autres participations | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 242.00 | 98.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | | -4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | 156.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676.00 | 1 261.00 | | 1 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802.00 | 14 139.00 | | 6 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 821.00 | 22 504.00 | | 31 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 1 251.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 96.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 509.00 | 37 992.00 | | 39 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 186.00 | 39 253.00 | | 41 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 509.00 | 37 992.00 | | 39 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200.00 | 2 250.00 | | 4 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784.00 | 2 093.00 | | 3 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | 156.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VI Groupe et associés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |