| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CU Autres participations | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 39.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 058.00 | 637.00 | | 3 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 2 481.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 783.00 | 4 158.00 | | 6 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 262.00 | 42 710.00 | | 107 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 1 680.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 855.00 | 44 462.00 | | 109 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 638.00 | 48 621.00 | | 116 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 855.00 | 44 462.00 | | 109 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815.00 | 4 200.00 | | 4 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190.00 | 1 718.00 | | 2 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | 2 481.00 | | 2 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |