| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 143.00 | 6 795.00 | 28 348.00 | 35 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 395.00 | 10 633.00 | 37 761.00 | 48 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 834.00 | 17 428.00 | 68 406.00 | 85 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 237.00 | 29 010.00 | 161 228.00 | 190 237.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 214.00 | | 207 214.00 | 207 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 852.00 | 29 010.00 | 396 843.00 | 425 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 686.00 | 46 438.00 | 465 248.00 | 511 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 437.00 | 886.00 | | 147 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 817.00 | 175 123.00 | | 90 817.00 |
DL TOTAL (I) | 249 254.00 | 187 009.00 | | 249 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 125.00 | 30 882.00 | | 47 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 1 895.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 868.00 | 89 844.00 | | 77 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 669.00 | 116 864.00 | | 73 669.00 |
EA Autres dettes | 16 831.00 | 15 420.00 | | 16 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 994.00 | 254 905.00 | | 215 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 248.00 | 451 555.00 | | 465 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 278.00 | | 61 359.00 | 77 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 803.00 | 85 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 803.00 | 83 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 997.00 | | 59 344.00 | 76 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 2 015.00 | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849.00 | 19 809.00 | 11 229.00 | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | 19 809.00 | 11 229.00 | 8 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
6T Sur comptes clients | 5 310.00 | 23 700.00 | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 310.00 | 23 700.00 | | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 951.00 | 23 700.00 | 9 641.00 | 14 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 700.00 | 9 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 125.00 | 12 590.00 | 34 535.00 | 47 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 915.00 | 203 720.00 | 2 195.00 | 205 915.00 |
VW T.V.A. | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 994.00 | 181 459.00 | 34 535.00 | 215 994.00 |