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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 406.00 | 14 537.00 | 27 869.00 | 42 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 720.00 | 9 136.00 | 18 584.00 | 27 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 435.00 | 23 673.00 | 118 763.00 | 142 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 801.00 | 29 010.00 | 429 792.00 | 458 801.00 |
BZ Autres créances | 108 636.00 | | 108 636.00 | 108 636.00 |
CF Disponibilités | 171 777.00 | | 171 777.00 | 171 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 132.00 | 29 010.00 | 726 122.00 | 755 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 567.00 | 52 682.00 | 844 885.00 | 897 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 254.00 | 147 437.00 | | 218 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 028.00 | 90 817.00 | | 43 028.00 |
DL TOTAL (I) | 272 282.00 | 249 254.00 | | 272 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 774.00 | 47 125.00 | | 141 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416.00 | 501.00 | | 7 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 695.00 | 77 868.00 | | 238 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 194.00 | 73 669.00 | | 126 194.00 |
EA Autres dettes | 54 814.00 | 16 831.00 | | 54 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 603.00 | 215 994.00 | | 572 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 885.00 | 465 248.00 | | 844 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 524.00 | 181 459.00 | | 443 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 834.00 | | 86 370.00 | 85 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 769.00 | 142 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 769.00 | 70 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 538.00 | | 16 356.00 | 83 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | 70 014.00 | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 428.00 | 14 076.00 | 7 832.00 | 17 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 428.00 | 14 076.00 | 7 832.00 | 17 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 695.00 | 238 695.00 | | 238 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 424 564.00 | 424 564.00 | | 424 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 774.00 | 12 696.00 | 129 079.00 | 141 774.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 826.00 | 90 826.00 | | 90 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 491.00 | 568 296.00 | 2 195.00 | 570 491.00 |
VW T.V.A. | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 893.00 | 439 814.00 | 129 079.00 | 568 893.00 |