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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 156 730.00 | 19 277.00 | 137 453.00 | 156 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 531.00 | 769.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 379.00 | 26 366.00 | 163 012.00 | 189 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 409.00 | 46 174.00 | 641 235.00 | 687 409.00 |
BT Marchandises | 717 114.00 | 17 145.00 | 699 969.00 | 717 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BZ Autres créances | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
CF Disponibilités | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 774.00 | 17 145.00 | 869 629.00 | 886 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 183.00 | 63 319.00 | 1 510 864.00 | 1 574 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | | | 461.00 |
DG Autres réserves | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
DH Report à nouveau | -9 719.00 | | | -9 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 299.00 | | | 556 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 936.00 | | | 464 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 285.00 | | | 381 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 277.00 | | | 1 501 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 864.00 | | | 1 510 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 792.00 | | | 1 031 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 028.00 | | 1 794 028.00 | 1 794 028.00 |
FG Production vendue services | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 393.00 | | 1 806 393.00 | 1 806 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 53 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 540.00 | | | 1 923 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 079.00 | | | 1 923 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 690 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 687 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 347 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 966.00 | 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 966.00 | 792.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 127.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 285.00 | 381 285.00 | | 381 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VB T. V. A. | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VC Groupe et associés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 299.00 | 86 814.00 | 355 210.00 | 556 299.00 |
VI Groupe et associés | 464 936.00 | 464 936.00 | | 464 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 277.00 | 1 031 792.00 | 355 210.00 | 1 501 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |