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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 165 294.00 | 101 600.00 | 63 695.00 | 165 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 092.00 | 166 482.00 | 86 610.00 | 253 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 687.00 | 269 382.00 | 490 305.00 | 759 687.00 |
BT Marchandises | 594 713.00 | 29 015.00 | 565 698.00 | 594 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
CF Disponibilités | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 608.00 | 29 015.00 | 921 592.00 | 950 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 294.00 | 298 397.00 | 1 411 897.00 | 1 710 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
DH Report à nouveau | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | 6 056.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 40 371.00 | 29 728.00 | | 40 371.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 725.00 | 294 087.00 | | 204 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 386.00 | 649 986.00 | | 773 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 584.00 | 373 438.00 | | 309 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 432.00 | 70 218.00 | | 83 432.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 587.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 526.00 | 1 388 316.00 | | 1 371 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 897.00 | 1 419 953.00 | | 1 411 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 386.00 | | | 773 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 883.00 | | 1 784 883.00 | 1 784 883.00 |
FG Production vendue services | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 198.00 | | 1 799 198.00 | 1 799 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 140 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 140 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 139 408.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 965.00 | 2 096 629.00 | | 1 922 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 321.00 | 2 090 572.00 | | 1 912 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 643.00 | 6 056.00 | | 10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 629.00 | | 22 302.00 | 738 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 759 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 419 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 629.00 | | 22 302.00 | 398 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 060.00 | 51 566.00 | 1 244.00 | 219 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 060.00 | 51 566.00 | 1 244.00 | 219 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 174.00 | 29 015.00 | 28 174.00 | 28 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 174.00 | 29 015.00 | 28 174.00 | 28 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 083.00 | 29 015.00 | 30 083.00 | 30 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 584.00 | 309 584.00 | | 309 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 560.00 | 90 266.00 | 114 295.00 | 204 560.00 |
VI Groupe et associés | 773 386.00 | 773 386.00 | | 773 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VW T.V.A. | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 526.00 | 1 257 231.00 | 114 295.00 | 1 371 526.00 |