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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 200.00 | 4 072 095.00 | 165 105.00 | 4 237 200.00 |
BZ Autres créances | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CF Disponibilités | 3 992 091.00 | | 3 992 091.00 | 3 992 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 170.00 | | 4 003 170.00 | 4 003 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 370.00 | 4 072 095.00 | 4 168 275.00 | 8 240 370.00 |
CU Autres participations | 4 237 200.00 | 4 072 095.00 | 165 105.00 | 4 237 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 237 200.00 | 4 237 200.00 | | 4 237 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
DG Autres réserves | 3 180 028.00 | | | 3 180 028.00 |
DH Report à nouveau | | -1 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090 361.00 | 4 352 165.00 | | -4 090 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 588.00 | 8 587 748.00 | | 3 750 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 000.00 | 2 303 589.00 | | 412 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 8 640.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 687.00 | 2 363 150.00 | | 417 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 275.00 | 10 950 898.00 | | 4 168 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 072 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 090 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 413 750.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 361.00 | 61 585.00 | | 4 090 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090 361.00 | 4 352 165.00 | | -4 090 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237 200.00 | | | 4 237 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 687.00 | 417 687.00 | | 417 687.00 |