| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 244.00 | 3 973.00 | 149 271.00 | 153 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 826 686.00 | 35 421.00 | 1 791 265.00 | 1 826 686.00 |
040 Immobilisations financières | 4 239 297.00 | 4 074 375.00 | 164 922.00 | 4 239 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 219 229.00 | 4 113 769.00 | 2 105 460.00 | 6 219 229.00 |
072 Créances – Autres | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
084 Disponibilités | 1 937 820.00 | | 1 937 820.00 | 1 937 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 949 389.00 | | 1 949 389.00 | 1 949 389.00 |
110 Total général Actif | 8 168 618.00 | 4 113 769.00 | 4 054 849.00 | 8 168 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 336 795.00 | |
126 Réserve légale | | | 423 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 048 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 054 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 982 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 785.00 | | | -51 785.00 |
280 Produits financiers | 352 297.00 | | | 352 297.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298 232.00 | | | 298 232.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 826 687.00 | | | 1 826 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 237 200.00 | | | 4 237 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982 029.00 | | | 1 982 029.00 |