| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 354.00 | | 256 354.00 | 256 354.00 |
AP Constructions | 395 244.00 | 26 554.00 | 368 690.00 | 395 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 951.00 | 35 470.00 | 167 482.00 | 202 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 292.00 | 70 975.00 | 243 318.00 | 314 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 841.00 | 132 998.00 | 1 035 843.00 | 1 168 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 909.00 | 132 998.00 | 1 083 911.00 | 1 216 909.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 777.00 | -41 211.00 | | -120 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 319.00 | -79 566.00 | | -99 319.00 |
DL TOTAL (I) | -210 096.00 | -110 777.00 | | -210 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 110.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 405.00 | 1 238 235.00 | | 1 271 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | 20 610.00 | | 22 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 007.00 | 1 258 956.00 | | 1 294 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 911.00 | 1 148 179.00 | | 1 083 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 110.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 010.00 | 33 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 010.00 | 33 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 585.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 329.00 | 79 566.00 | | 152 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 319.00 | -79 566.00 | | -99 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 413.00 | 56 585.00 | | 76 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 413.00 | 56 585.00 | | 76 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271 405.00 | 15 004.00 | | 1 271 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 007.00 | 22 602.00 | | 1 294 007.00 |