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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 736 725.00 | 36 725.00 | 700 000.00 | 736 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 062.00 | 49 062.00 | 300 000.00 | 349 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 949.00 | 106 185.00 | 403 765.00 | 509 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 737.00 | 191 972.00 | 1 903 765.00 | 2 095 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CF Disponibilités | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 142.00 | 191 972.00 | 1 975 170.00 | 2 167 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 926 895.00 | | | 926 895.00 |
DH Report à nouveau | -220 096.00 | -120 777.00 | | -220 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 901.00 | -99 319.00 | | -106 901.00 |
DL TOTAL (I) | 609 898.00 | -210 096.00 | | 609 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 82.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 837.00 | 1 271 405.00 | | 1 306 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 752.00 | 22 371.00 | | 55 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 272.00 | 1 294 007.00 | | 1 365 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 170.00 | 1 083 911.00 | | 1 975 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 82.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 837.00 | | | 1 306 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 28 995.00 | 28 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 995.00 | 28 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 268.00 | 53 010.00 | | 29 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 169.00 | 152 329.00 | | 136 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 901.00 | -99 319.00 | | -106 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 841.00 | 926 895.00 | | 1 168 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 841.00 | 926 895.00 | | 1 168 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 837.00 | 15 032.00 | 1 293 971.00 | 1 306 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 68 015.00 | | 55 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 272.00 | 85 731.00 | 1 293 971.00 | 1 365 272.00 |