| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 952.00 | 3 348.00 | 4 603.00 | 7 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 61 748.00 | 1.00 | 61 748.00 | 61 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 234.00 | 44 289.00 | 27 945.00 | 72 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 185.00 | 50 405.00 | 47 779.00 | 98 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 575.00 | 105 580.00 | 142 994.00 | 248 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 007.00 | 1 242.00 | 90 764.00 | 92 007.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 100 446.00 | 1.00 | 100 446.00 | 100 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 398.00 | 1 242.00 | 207 155.00 | 208 398.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 973.00 | 106 822.00 | 350 150.00 | 456 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 265.00 | | | -48 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 293.00 | -48 265.00 | | 49 293.00 |
DL TOTAL (I) | 102 028.00 | 52 734.00 | | 102 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 525.00 | 17 237.00 | | 49 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 599.00 | 101 591.00 | | 102 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 25 078.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | 49 210.00 | | 76 103.00 |
EA Autres dettes | | 28 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 122.00 | 221 234.00 | | 248 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 150.00 | 273 969.00 | | 350 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 426.00 | 207 930.00 | | 211 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 811 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 325.00 | |
FM Production stockée | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 417.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | 236.00 | | 3 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | 406.00 | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 065.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 946.00 | 1 235.00 | | 12 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 438.00 | -828.00 | | -9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 017.00 | 679 493.00 | | 867 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 724.00 | 727 758.00 | | 817 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 293.00 | -48 265.00 | | 49 293.00 |