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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 952.00 | 6 529.00 | 1 422.00 | 7 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 838.00 | 87 857.00 | 159 981.00 | 247 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 718.00 | 77 359.00 | 40 359.00 | 117 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 642.00 | | 151 642.00 | 151 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 707.00 | 179 283.00 | 416 424.00 | 595 707.00 |
BN En cours de production de biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 748.00 | 1 094.00 | 246 653.00 | 247 748.00 |
BZ Autres créances | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CF Disponibilités | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 932.00 | 1 094.00 | 413 837.00 | 414 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 640.00 | 180 378.00 | 830 262.00 | 1 010 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | -32 549.00 | | | -32 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 186.00 | -32 549.00 | | 42 186.00 |
DL TOTAL (I) | 111 665.00 | 69 478.00 | | 111 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 653.00 | 249 508.00 | | 255 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 015.00 | 103 812.00 | | 105 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 987.00 | 24 777.00 | | 36 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 792.00 | 79 319.00 | | 125 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 355.00 | 13 257.00 | | 194 355.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 3 227.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 596.00 | 473 903.00 | | 718 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 262.00 | 543 381.00 | | 830 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 739.00 | 443 309.00 | | 485 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 756.00 | 294 618.00 | | 312 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 666.00 | 595 707.00 | | 11 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 952.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 285.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 517 199.00 | | 11 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 600.00 | 294 265.00 | | 234 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | 352.00 | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 645.00 | 50 150.00 | 5 512.00 | 134 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 938.00 | 1 590.00 | | 4 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 169.00 | 48 560.00 | 5 512.00 | 122 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 245 129.00 | 245 129.00 | | 245 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 653.00 | 22 795.00 | 232 857.00 | 255 653.00 |
VI Groupe et associés | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
VW T.V.A. | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 596.00 | 485 739.00 | 232 857.00 | 718 596.00 |