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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 3 548.00 | -3 548.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 474.00 | 3 548.00 | 1 351 926.00 | 1 355 474.00 |
CF Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 578.00 | 3 548.00 | 1 369 029.00 | 1 372 578.00 |
CU Autres participations | 1 297 290.00 | | 1 297 290.00 | 1 297 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 946.00 | | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
DL TOTAL (I) | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 996.00 | | | 856 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 709.00 | | | 1 180 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 029.00 | | | 1 369 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 291.00 | | | 212 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 555.00 | | | 171 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 301.00 | | | 1 370 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 827.00 | 1 355 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 827.00 | 1 355 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 301.00 | | | 1 370 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 1 458.00 | | 2 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | 1 458.00 | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 996.00 | 168 578.00 | 688 418.00 | 856 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 190.00 | | | 167 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 246.00 | 13 062.00 | 58 184.00 | 71 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 709.00 | 212 291.00 | 688 418.00 | 1 180 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 060.00 | | | 9 060.00 |