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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 852.00 | | 1 363 852.00 | 1 363 852.00 |
BZ Autres créances | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CF Disponibilités | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 274.00 | | 1 398 274.00 | 1 398 274.00 |
CU Autres participations | 1 297 290.00 | | 1 297 290.00 | 1 297 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 301 694.00 | | | 301 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 654.00 | | | 233 654.00 |
DK Provisions réglementées | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 571 812.00 | | | 571 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 442.00 | | | 518 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 020.00 | | | 308 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 462.00 | | | 826 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 274.00 | | | 1 398 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 407.00 | | | 219 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 400.00 | | | 245 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 654.00 | | | 233 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 964.00 | | 33 605.00 | 1 362 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 717.00 | 1 363 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 717.00 | 1 363 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 964.00 | | 33 605.00 | 1 362 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 006.00 | 1 458.00 | | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | 1 458.00 | | 5 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 020.00 | 48 020.00 | | 308 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 442.00 | 171 387.00 | 347 055.00 | 518 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 977.00 | | | 189 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 577.00 | 11 015.00 | 66 562.00 | 77 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 462.00 | 219 407.00 | 347 055.00 | 826 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | | | 443.00 |
ST Autres comptes | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |