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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 937 252.00 | | 72 937 252.00 | 72 937 252.00 |
BZ Autres créances | 163 475.00 | | 163 475.00 | 163 475.00 |
CF Disponibilités | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 889.00 | | 225 889.00 | 225 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 163 141.00 | | 73 163 141.00 | 73 163 141.00 |
CU Autres participations | 72 937 252.00 | | 72 937 252.00 | 72 937 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 499 999.00 | | | 13 499 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024 948.00 | | | -3 024 948.00 |
DL TOTAL (I) | 10 476 052.00 | | | 10 476 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 043 786.00 | | | 41 043 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 587 960.00 | | | 21 587 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 687 089.00 | | | 62 687 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 163 141.00 | | | 73 163 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 657 089.00 | | | 59 657 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 024 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 948.00 | | | 3 024 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024 948.00 | | | -3 024 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 937 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 937 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 937 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 937 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 587 960.00 | 21 587 960.00 | | 21 587 960.00 |
VB T. V. A. | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
VI Groupe et associés | 38 013 786.00 | 38 013 786.00 | | 38 013 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 588.00 | 163 588.00 | | 163 588.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 687 089.00 | 59 657 089.00 | | 62 687 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762 736.00 | | | 762 736.00 |
ST Autres comptes | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 779.00 | | | 774 779.00 |