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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 690 438.00 | | 3 690 438.00 | 3 690 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 543 860.00 | | 78 543 860.00 | 78 543 860.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 557 827.00 | | 78 557 827.00 | 78 557 827.00 |
CU Autres participations | 74 853 422.00 | | 74 853 422.00 | 74 853 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 499 999.00 | 13 499 999.00 | | 13 499 999.00 |
DH Report à nouveau | -6 125 690.00 | -3 024 948.00 | | -6 125 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 262.00 | -3 100 742.00 | | 1 611 262.00 |
DL TOTAL (I) | 8 986 571.00 | 7 375 310.00 | | 8 986 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 446 522.00 | 57 251 871.00 | | 66 446 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 22 380.00 | | 14 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 671.00 | 299 554.00 | | 3 110 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 001 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 571 256.00 | 67 575 716.00 | | 69 571 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 557 827.00 | 74 951 025.00 | | 78 557 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 489 381.00 | 59 781 597.00 | | 67 489 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 120 000.00 | 123 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 532 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 365.00 | -199 478.00 | | -206 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 943.00 | 90 000.00 | | 5 652 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 681.00 | 3 190 742.00 | | 4 041 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 262.00 | -3 100 742.00 | | 1 611 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 853 422.00 | | | 74 853 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 853 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 853 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 853 422.00 | | | 74 853 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081 875.00 | | | 2 081 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110 671.00 | 3 110 671.00 | | 3 110 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 690 438.00 | 3 690 438.00 | | 3 690 438.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VI Groupe et associés | 64 364 647.00 | 64 364 647.00 | | 64 364 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 260.00 | 3 695 260.00 | | 3 695 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 571 256.00 | 67 489 381.00 | | 69 571 256.00 |