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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 630.00 | 1 909.00 | 18 721.00 | 20 630.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 692.00 | 9 026.00 | 67 666.00 | 76 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 347.00 | 10 935.00 | 224 412.00 | 235 347.00 |
BT Marchandises | 895 460.00 | | 895 460.00 | 895 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
BZ Autres créances | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
CF Disponibilités | 616 659.00 | | 616 659.00 | 616 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 374.00 | | 1 788 374.00 | 1 788 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 721.00 | 10 935.00 | 2 012 786.00 | 2 023 721.00 |
CU Autres participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
DL TOTAL (I) | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
DP Provisions pour risques | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 823.00 | | | 717 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 224.00 | | | 713 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
EA Autres dettes | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 606.00 | | | 1 772 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 786.00 | | | 2 012 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 563.00 | | | 1 436 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 735.00 | 20 125.00 | 2 089 860.00 | 2 069 735.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 428.00 | 20 125.00 | 2 090 553.00 | 2 070 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 232.00 | | | 2 151 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 692.00 | | | 1 946 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 224.00 | 713 224.00 | | 713 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UX Autres créances clients | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 027.00 | 304 027.00 | | 304 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 796.00 | 77 753.00 | 273 974.00 | 413 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 255.00 | | | 726 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 255.00 | 276 255.00 | | 276 255.00 |
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 606.00 | 1 436 563.00 | 273 974.00 | 1 772 606.00 |