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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 630.00 | 5 736.00 | 14 894.00 | 20 630.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 256.00 | 3 625.00 | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 999.00 | 27 341.00 | 99 658.00 | 126 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 535.00 | 33 333.00 | 256 202.00 | 289 535.00 |
BT Marchandises | 1 357 189.00 | 35 339.00 | 1 321 851.00 | 1 357 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BZ Autres créances | 379 460.00 | | 379 460.00 | 379 460.00 |
CF Disponibilités | 219 601.00 | | 219 601.00 | 219 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 768.00 | 35 339.00 | 1 989 429.00 | 2 024 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 303.00 | 68 672.00 | 2 245 631.00 | 2 314 303.00 |
CU Autres participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 030.00 | 204 540.00 | | 113 030.00 |
DL TOTAL (I) | 212 570.00 | 219 540.00 | | 212 570.00 |
DP Provisions pour risques | 27 750.00 | 20 640.00 | | 27 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 750.00 | 20 640.00 | | 27 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 624.00 | 717 823.00 | | 789 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 087.00 | 713 224.00 | | 853 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 018.00 | 308 920.00 | | 329 018.00 |
EA Autres dettes | 30 473.00 | 32 639.00 | | 30 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 311.00 | 1 772 606.00 | | 2 005 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 631.00 | 2 012 786.00 | | 2 245 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 802.00 | 1 436 563.00 | | 1 528 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 089 674.00 | 44 012.00 | 4 133 686.00 | 4 089 674.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 753.00 | 44 012.00 | 4 133 765.00 | 4 089 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 750.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | 58 549.00 | | 1 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 438.00 | 1 084.00 | | 44 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 438.00 | 1 084.00 | | 44 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 513.00 | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 513.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 806.00 | 571.00 | | 39 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 073.00 | 75 358.00 | | 37 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 607.00 | 2 151 232.00 | | 4 207 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 577.00 | 1 946 692.00 | | 4 094 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 030.00 | 204 540.00 | | 113 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 418.00 | 5 557.00 | | 29 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 347.00 | | 54 189.00 | 235 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 692.00 | | 54 189.00 | 76 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935.00 | 22 398.00 | | 10 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 3 827.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 18 571.00 | | 9 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 640.00 | 27 750.00 | 20 640.00 | 20 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 640.00 | 63 089.00 | 20 640.00 | 20 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 089.00 | 20 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 087.00 | 853 087.00 | | 853 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
UX Autres créances clients | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VB T. V. A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 043.00 | 159 533.00 | 458 294.00 | 636 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 827.00 | 300 827.00 | | 300 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 313.00 | 436 313.00 | | 436 313.00 |
VW T.V.A. | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 311.00 | 1 528 802.00 | 458 294.00 | 2 005 311.00 |