| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 414.00 | 505.00 | 17 919.00 |
AP Constructions | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 705.00 | 187 413.00 | 18 292.00 | 205 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 654.00 | 204 827.00 | 64 826.00 | 269 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 891.00 | | 464 891.00 | 464 891.00 |
BZ Autres créances | 3 229 641.00 | | 3 229 641.00 | 3 229 641.00 |
CF Disponibilités | 645 802.00 | | 645 802.00 | 645 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 714.00 | | 4 362 714.00 | 4 362 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 368.00 | 204 827.00 | 4 427 540.00 | 4 632 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 364 088.00 | | | 364 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 483 151.00 | | | 483 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 421.00 | | | 223 421.00 |
EA Autres dettes | 3 588 571.00 | | | 3 588 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 389.00 | | | 3 944 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 540.00 | | | 4 427 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 389.00 | | | 3 944 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 063.00 | | 9 708.00 | 290 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 117.00 | 269 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 117.00 | 237 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | 3 203.00 | 14 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 262.00 | | 6 506.00 | 261 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 947.00 | 17 998.00 | 30 117.00 | 216 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | 2 698.00 | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 230.00 | 15 300.00 | 30 117.00 | 202 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588 571.00 | 3 588 571.00 | | 3 588 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 464 891.00 | 464 891.00 | | 464 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 138.00 | 3 169 138.00 | | 3 169 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 997.00 | 3 716 912.00 | 14 085.00 | 3 730 997.00 |
VW T.V.A. | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 389.00 | 3 944 389.00 | | 3 944 389.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |