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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AP Constructions | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 763.00 | 158 692.00 | 9 071.00 | 167 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 156.00 | 176 611.00 | 52 545.00 | 229 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 979.00 | | 221 979.00 | 221 979.00 |
BZ Autres créances | 2 844 859.00 | | 2 844 859.00 | 2 844 859.00 |
CF Disponibilités | 824 192.00 | | 824 192.00 | 824 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 432.00 | | 3 911 432.00 | 3 911 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 589.00 | 176 611.00 | 3 963 978.00 | 4 140 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 351 958.00 | | | 351 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 462 177.00 | | | 462 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 510.00 | | | 197 510.00 |
EA Autres dettes | 3 164 566.00 | | | 3 164 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 801.00 | | | 3 501 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 978.00 | | | 3 963 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 801.00 | | | 3 501 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 700.00 | | 997 700.00 | 997 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 700.00 | | 997 700.00 | 997 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 193.00 | | | 1 030 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 997.00 | | | 1 029 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 654.00 | | 2 625.00 | 269 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 122.00 | 229 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 067.00 | 197 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 650.00 | | 2 625.00 | 237 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 827.00 | 11 610.00 | 39 826.00 | 204 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | 505.00 | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 413.00 | 11 105.00 | 39 826.00 | 187 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 566.00 | 3 164 566.00 | | 3 164 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 800.00 | 2 826 800.00 | | 2 826 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 270.00 | 3 087 240.00 | 14 030.00 | 3 101 270.00 |
VW T.V.A. | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 801.00 | 3 501 801.00 | | 3 501 801.00 |