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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 20 159.00 | 2 713.00 | 22 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 476.00 | 33 902.00 | 6 574.00 | 40 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 670.00 | 54 061.00 | 12 609.00 | 66 670.00 |
BT Marchandises | 169 907.00 | | 169 907.00 | 169 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
BZ Autres créances | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 308.00 | | 358 308.00 | 358 308.00 |
CF Disponibilités | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 184.00 | | 818 184.00 | 818 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 854.00 | 54 061.00 | 830 793.00 | 884 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DH Report à nouveau | 597 456.00 | 710 368.00 | | 597 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 931.00 | -121 711.00 | | 74 931.00 |
DL TOTAL (I) | 681 868.00 | 598 137.00 | | 681 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 11 346.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | 63 892.00 | | 83 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 708.00 | 41 210.00 | | 59 708.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 658.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 926.00 | 117 106.00 | | 148 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 793.00 | 715 243.00 | | 830 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 926.00 | 117 106.00 | | 148 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 889.00 | 2 298.00 | | 48 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 604.00 | 2 298.00 | | 31 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 198 558.00 | 198 558.00 | | 198 558.00 |
VB T. V. A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VC Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 021.00 | 238 021.00 | | 238 021.00 |
VW T.V.A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |