| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 21 054.00 | 1 818.00 | 22 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 534.00 | 36 793.00 | 8 741.00 | 45 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 728.00 | 57 847.00 | 13 881.00 | 71 728.00 |
BT Marchandises | 207 050.00 | 102 462.00 | 104 587.00 | 207 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 184.00 | | 169 184.00 | 169 184.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 904.00 | | 399 904.00 | 399 904.00 |
CF Disponibilités | 153 943.00 | | 153 943.00 | 153 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 863.00 | 102 462.00 | 857 401.00 | 959 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 592.00 | 160 309.00 | 871 282.00 | 1 031 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DH Report à nouveau | 672 388.00 | 597 456.00 | | 672 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 225.00 | 74 931.00 | | 77 225.00 |
DL TOTAL (I) | 759 093.00 | 681 868.00 | | 759 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 072.00 | 83 182.00 | | 64 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 414.00 | 59 708.00 | | 46 414.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 5 485.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 190.00 | 148 926.00 | | 112 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 282.00 | 830 793.00 | | 871 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 190.00 | 148 926.00 | | 112 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 670.00 | | 5 058.00 | 66 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 476.00 | | 5 058.00 | 40 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 062.00 | 2 890.00 | | 54 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 2 890.00 | | 33 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 102 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VC Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 790.00 | 185 790.00 | | 185 790.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |