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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 578.00 | 87 505.00 | 1 073.00 | 88 578.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 627.00 | 87 505.00 | 1 122.00 | 88 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
072 Créances – Autres | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
084 Disponibilités | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 932.00 | | 109 932.00 | 109 932.00 |
110 Total général Actif | 198 559.00 | 87 505.00 | 111 054.00 | 198 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 87 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 385.00 | 388 674.00 | | 462 385.00 |
222 Production stockée | 1 002.00 | 2 980.00 | | 1 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 439.00 | | |
230 Autres produits | -29 160.00 | -31 196.00 | | -29 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 227.00 | 360 897.00 | | 434 227.00 |
242 Autres charges externes. | 338 700.00 | 268 241.00 | | 338 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 3 437.00 | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 449.00 | 76 605.00 | | 90 449.00 |
252 Charges sociales | 38 765.00 | 31 014.00 | | 38 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 4 594.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 793.00 | 383 895.00 | | 473 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 566.00 | -22 998.00 | | -39 566.00 |
280 Produits financiers | | 28 808.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 45.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 584.00 | 5 284.00 | | -39 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |