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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 252.00 | 88 958.00 | 294.00 | 89 252.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 301.00 | 88 958.00 | 343.00 | 89 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
110 Total général Actif | 184 101.00 | 88 958.00 | 95 143.00 | 184 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 87 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 726.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 675.00 | 430 647.00 | | 406 675.00 |
222 Production stockée | -4 084.00 | 1 706.00 | | -4 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 744.00 | | | 744.00 |
230 Autres produits | -23 385.00 | -20 821.00 | | -23 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 949.00 | 411 532.00 | | 379 949.00 |
242 Autres charges externes. | 281 418.00 | 331 050.00 | | 281 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 3 468.00 | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 652.00 | 60 140.00 | | 81 652.00 |
252 Charges sociales | 27 565.00 | 22 677.00 | | 27 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 1 201.00 | | 252.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 10.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 431.00 | 418 545.00 | | 394 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 481.00 | -7 014.00 | | -14 481.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 451.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 511.00 | -7 029.00 | | -14 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |