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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AP Constructions | 13 504.00 | 12 636.00 | 867.00 | 13 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 175.00 | 34 981.00 | 5 194.00 | 40 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 148.00 | 287 654.00 | 13 494.00 | 301 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 590.00 | 352 071.00 | 24 518.00 | 376 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 530.00 | | 147 530.00 | 147 530.00 |
BN En cours de production de biens | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
BT Marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 266 052.00 | | 266 052.00 | 266 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 481.00 | | 603 481.00 | 603 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 070.00 | 352 071.00 | 627 999.00 | 980 070.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 313.00 | 48 570.00 | | 51 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 701.00 | 84 405.00 | | 93 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 775.00 | 82 014.00 | | 94 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386.00 | 61 976.00 | | 128 386.00 |
DL TOTAL (I) | 368 175.00 | 276 964.00 | | 368 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 864.00 | 49 780.00 | | 71 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 142.00 | 76 131.00 | | 60 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 770.00 | 56 173.00 | | 105 770.00 |
EA Autres dettes | 22 048.00 | 18 643.00 | | 22 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 824.00 | 212 567.00 | | 259 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 999.00 | 489 531.00 | | 627 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
FD Production vendue biens | 807 892.00 | | 807 892.00 | 807 892.00 |
FG Production vendue services | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 964.00 | | 927 964.00 | 927 964.00 |
FM Production stockée | | | -29 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 2 898.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 798.00 | 858 009.00 | | 922 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 412.00 | 796 033.00 | | 794 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 386.00 | 61 976.00 | | 128 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 917.00 | 10 155.00 | | 341 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 117.00 | 10 155.00 | | 325 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 917.00 | 10 155.00 | | 341 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 117.00 | 10 155.00 | | 325 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 399.00 | 80 347.00 | 4 052.00 | 84 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 824.00 | 259 824.00 | | 259 824.00 |