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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AP Constructions | 13 504.00 | 13 179.00 | 325.00 | 13 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 175.00 | 36 753.00 | 3 423.00 | 40 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 151.00 | 271 326.00 | 27 825.00 | 299 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 486.00 | 338 058.00 | 36 428.00 | 374 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 988.00 | | 196 988.00 | 196 988.00 |
BN En cours de production de biens | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
BT Marchandises | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 433 723.00 | | 433 723.00 | 433 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 235.00 | | 824 235.00 | 824 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 721.00 | 338 058.00 | 860 664.00 | 1 198 721.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 393.00 | 51 313.00 | | 52 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 509.00 | 94 775.00 | | 85 509.00 |
DG Autres réserves | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 277.00 | 128 386.00 | | 152 277.00 |
DL TOTAL (I) | 457 339.00 | 368 175.00 | | 457 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 531.00 | 71 864.00 | | 104 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 348.00 | 60 142.00 | | 85 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 012.00 | 105 770.00 | | 119 012.00 |
EA Autres dettes | 14 433.00 | 22 048.00 | | 14 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 324.00 | 259 824.00 | | 403 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 664.00 | 627 999.00 | | 860 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
FD Production vendue biens | 774 710.00 | | 774 710.00 | 774 710.00 |
FG Production vendue services | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 049.00 | | 910 049.00 | 910 049.00 |
FM Production stockée | | | 11 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 3 777.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 301.00 | 922 798.00 | | 977 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 024.00 | 794 412.00 | | 825 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 277.00 | 128 386.00 | | 152 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 071.00 | 8 162.00 | 22 176.00 | 352 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 271.00 | 8 162.00 | 22 176.00 | 335 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 624.00 | 54 572.00 | 4 052.00 | 58 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 324.00 | 323 324.00 | 80 000.00 | 403 324.00 |