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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 886.00 | | 297 886.00 | 297 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 974.00 | 236 858.00 | 99 115.00 | 335 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 077.00 | 199 972.00 | 182 104.00 | 382 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 448.00 | 436 830.00 | 594 618.00 | 1 031 448.00 |
BT Marchandises | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BZ Autres créances | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
CF Disponibilités | 310 336.00 | | 310 336.00 | 310 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 315.00 | | 443 315.00 | 443 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 763.00 | 436 830.00 | 1 037 933.00 | 1 474 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 382 255.00 | | | 382 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 720.00 | | | -36 720.00 |
DL TOTAL (I) | 428 035.00 | | | 428 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 805.00 | | | 373 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 933.00 | | | 1 037 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 131.00 | | | 348 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 820.00 | 72 459.00 | 24 448.00 | 388 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 820.00 | 72 459.00 | 24 448.00 | 388 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 236 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 280.00 | 44 607.00 | 25 673.00 | 70 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 162.00 | 114 141.00 | 15 021.00 | 129 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 805.00 | 348 132.00 | 25 673.00 | 373 805.00 |