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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 886.00 | | 297 886.00 | 297 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 225.00 | 317 258.00 | 60 967.00 | 378 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 201.00 | 291 309.00 | 130 893.00 | 422 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 472.00 | 608 566.00 | 503 906.00 | 1 112 472.00 |
BT Marchandises | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BZ Autres créances | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
CF Disponibilités | 439 353.00 | | 439 353.00 | 439 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 154.00 | | 689 154.00 | 689 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 626.00 | 608 566.00 | 1 193 060.00 | 1 801 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 148 235.00 | | | 148 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 909.00 | | | 421 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 909.00 | | | 421 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 633.00 | | | 519 633.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 060.00 | | | 1 193 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 174.00 | | | 394 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 322.00 | 75 244.00 | | 533 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 322.00 | 75 244.00 | | 533 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 909.00 | | | 421 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 002.00 | 53 543.00 | 125 459.00 | 179 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 651.00 | 221 990.00 | 13 661.00 | 235 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 633.00 | 394 174.00 | 125 459.00 | 519 633.00 |