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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 349.00 | 21 868.00 | 11 481.00 | 33 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 556.00 | 20 315.00 | 218 241.00 | 238 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 865.00 | 19 382.00 | 121 483.00 | 140 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 104.00 | 61 566.00 | 357 538.00 | 419 104.00 |
BT Marchandises | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BZ Autres créances | 212 628.00 | | 212 628.00 | 212 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 296 605.00 | | 296 605.00 | 296 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 188.00 | | 723 188.00 | 723 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 293.00 | 61 566.00 | 1 080 726.00 | 1 142 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DH Report à nouveau | -26 180.00 | | | -26 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 181.00 | | | -49 181.00 |
DL TOTAL (I) | -15 744.00 | | | -15 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 132.00 | | | 234 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 043.00 | | | 695 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 471.00 | | | 1 096 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 726.00 | | | 1 080 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 728.00 | | | 899 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 750.00 | | 3 063 750.00 | 3 063 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 857.00 | | 3 066 857.00 | 3 066 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 317.00 | | | 3 122 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 499.00 | | | 3 171 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 181.00 | | | -49 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | 153.00 | | 6 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 950.00 | 24 558.00 | 318 941.00 | 355 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 950.00 | 24 558.00 | 318 941.00 | 355 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 043.00 | 695 043.00 | | 695 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 882.00 | 37 140.00 | 138 117.00 | 233 882.00 |
VI Groupe et associés | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 344.00 | | | 218 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 628.00 | 212 628.00 | | 212 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 748.00 | 256 748.00 | | 256 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 471.00 | 899 729.00 | 138 117.00 | 1 096 471.00 |