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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 100.00 | 27 649.00 | 32 450.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 953.00 | 102 762.00 | 234 190.00 | 336 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 929.00 | 65 537.00 | 165 392.00 | 230 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 444.00 | 195 949.00 | 535 495.00 | 731 444.00 |
BT Marchandises | 189 955.00 | | 189 955.00 | 189 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 610.00 | 375.00 | 80 234.00 | 80 610.00 |
BZ Autres créances | 133 685.00 | | 133 685.00 | 133 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 132.00 | 375.00 | 531 756.00 | 532 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 576.00 | 196 325.00 | 1 067 251.00 | 1 263 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 007.00 | | | 152 007.00 |
DL TOTAL (I) | 217 733.00 | | | 217 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 139.00 | | | 459 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 353.00 | | | 284 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 517.00 | | | 849 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 251.00 | | | 1 067 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 394.00 | | | 500 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 462 820.00 | | 6 462 820.00 | 6 462 820.00 |
FD Production vendue biens | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
FG Production vendue services | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 009.00 | | 6 478 009.00 | 6 478 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 704.00 | | | 6 566 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 696.00 | | | 6 414 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 007.00 | | | 152 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 437.00 | | 167 007.00 | 564 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 257.00 | | 166 847.00 | 558 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 160.00 | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 258.00 | 70 691.00 | 195 949.00 | 125 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 258.00 | 70 691.00 | 195 949.00 | 125 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 057.00 | 229 717.00 | 6 340.00 | 236 057.00 |