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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 507.00 | 272.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
AP Constructions | 550 949.00 | 145 397.00 | 405 552.00 | 550 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 9 925.00 | 2 438.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 063.00 | 223 421.00 | 258 642.00 | 482 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 902.00 | 379 249.00 | 942 653.00 | 1 321 902.00 |
BT Marchandises | 1 038 868.00 | 33 153.00 | 1 005 715.00 | 1 038 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BZ Autres créances | 164 428.00 | | 164 428.00 | 164 428.00 |
CF Disponibilités | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 799.00 | 33 153.00 | 1 469 645.00 | 1 502 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 701.00 | 412 403.00 | 2 412 298.00 | 2 824 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DH Report à nouveau | -63 019.00 | | | -63 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 218.00 | | | 487 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 796.00 | | | 657 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 140.00 | | | 953 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 859.00 | | | 184 859.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 938.00 | | | 2 284 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 298.00 | | | 2 412 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 575.00 | | | 1 900 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 832.00 | | 4 395 832.00 | 4 395 832.00 |
FG Production vendue services | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 256.00 | | 4 415 256.00 | 4 415 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 415.00 | |
GE Autres charges | | | 127 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 307.00 | | | 4 515 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 592.00 | | | 4 501 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 602.00 | | 8 300.00 | 1 313 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 351.00 | | 8 023.00 | 1 037 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 972.00 | | 277.00 | 59 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 701.00 | 141 549.00 | | 237 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 156.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 350.00 | 141 393.00 | | 237 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 690.00 | 15 415.00 | 54 690.00 | 54 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 032.00 | 33 153.00 | 29 032.00 | 29 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 032.00 | 33 153.00 | 29 032.00 | 29 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 722.00 | 48 568.00 | 83 722.00 | 83 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 140.00 | 953 140.00 | | 953 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
UX Autres créances clients | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VC Groupe et associés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 218.00 | 102 855.00 | 363 942.00 | 487 218.00 |
VI Groupe et associés | 657 796.00 | 657 796.00 | | 657 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 030.00 | 288 781.00 | 60 249.00 | 349 030.00 |
VW T.V.A. | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 938.00 | 1 900 575.00 | 363 942.00 | 2 284 938.00 |