| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
AP Constructions | 591 802.00 | 337 016.00 | 254 786.00 | 591 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 590.00 | 359 282.00 | 172 308.00 | 531 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 844.00 | 709 439.00 | 707 406.00 | 1 416 844.00 |
BT Marchandises | 1 162 184.00 | 51 073.00 | 1 111 111.00 | 1 162 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BZ Autres créances | 134 222.00 | | 134 222.00 | 134 222.00 |
CF Disponibilités | 469 021.00 | | 469 021.00 | 469 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 143.00 | 51 073.00 | 1 804 070.00 | 1 855 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 987.00 | 760 512.00 | 2 511 475.00 | 3 271 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DH Report à nouveau | -142 631.00 | -100 713.00 | | -142 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 627.00 | -41 918.00 | | 70 627.00 |
DL TOTAL (I) | 89 245.00 | 18 619.00 | | 89 245.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 361.00 | 5 514.00 | | 10 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 361.00 | 10 514.00 | | 15 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 946.00 | 281 252.00 | | 175 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 146.00 | 1 125 495.00 | | 1 330 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 775.00 | 805 559.00 | | 734 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 415.00 | 161 176.00 | | 165 415.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 536.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 868.00 | 2 374 019.00 | | 2 406 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 475.00 | 2 403 152.00 | | 2 511 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330 146.00 | | | 1 330 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 679.00 | | 3 945 679.00 | 3 945 679.00 |
FG Production vendue services | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 128.00 | | 3 949 128.00 | 3 949 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 118 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 131.00 | 5 000.00 | | 18 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 131.00 | 5 000.00 | | 18 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 131.00 | 155 000.00 | | -18 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 906.00 | 4 097 917.00 | | 4 008 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 280.00 | 4 139 835.00 | | 3 938 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 627.00 | -41 918.00 | | 70 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 338.00 | | 90 021.00 | 1 384 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 514.00 | 1 416 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 514.00 | 1 136 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 961.00 | | 88 859.00 | 1 104 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 098.00 | | 1 162.00 | 63 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 167.00 | 138 787.00 | 57 514.00 | 628 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 388.00 | 138 787.00 | 57 514.00 | 627 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 514.00 | 10 361.00 | 5 514.00 | 10 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 764.00 | 51 073.00 | 44 764.00 | 44 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 764.00 | 51 073.00 | 44 764.00 | 44 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 278.00 | 61 434.00 | 50 278.00 | 55 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 775.00 | 734 775.00 | | 734 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 946.00 | 106 924.00 | 69 022.00 | 175 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 146.00 | 1 330 146.00 | | 1 330 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 198.00 | 223 938.00 | 64 260.00 | 288 198.00 |
VW T.V.A. | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 868.00 | 2 337 847.00 | 69 022.00 | 2 406 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |