| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 492.00 | 226 869.00 | 99 623.00 | 326 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 838.00 | 45 684.00 | 7 154.00 | 52 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 330.00 | 272 553.00 | 106 777.00 | 379 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BN En cours de production de biens | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 602.00 | 124 154.00 | 951 448.00 | 1 075 602.00 |
BZ Autres créances | 122 905.00 | 20 000.00 | 102 905.00 | 122 905.00 |
CF Disponibilités | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 951.00 | 144 154.00 | 1 308 797.00 | 1 452 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 282.00 | 416 707.00 | 1 415 574.00 | 1 832 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 685.00 | 185 888.00 | | 225 685.00 |
DH Report à nouveau | | -43 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 246.00 | 83 559.00 | | 78 246.00 |
DL TOTAL (I) | 312 732.00 | 234 485.00 | | 312 732.00 |
DP Provisions pour risques | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 5 779.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 588.00 | 154 420.00 | | 205 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 158.00 | 300 068.00 | | 432 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 939.00 | 361 694.00 | | 367 939.00 |
EA Autres dettes | 70 157.00 | 3 000.00 | | 70 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 205.00 | 824 962.00 | | 1 077 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 574.00 | 1 085 085.00 | | 1 415 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 593.00 | | 68 737.00 | 310 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 593.00 | | 68 737.00 | 310 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 853.00 | 37 700.00 | | 234 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 853.00 | 37 700.00 | | 234 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
6T Sur comptes clients | 169 776.00 | 28 986.00 | 74 608.00 | 169 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 776.00 | 28 986.00 | 74 608.00 | 189 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 414.00 | 28 986.00 | 74 608.00 | 215 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 158.00 | 432 158.00 | | 432 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 556.00 | | 36 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 858.00 | 122 858.00 | | 122 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
UX Autres créances clients | 814 196.00 | 814 196.00 | | 814 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 406.00 | | 261 406.00 | 261 406.00 |
VB T. V. A. | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 205 588.00 | 54 000.00 | 151 588.00 | 205 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 772.00 | 947 366.00 | 261 406.00 | 1 208 772.00 |
VW T.V.A. | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 205.00 | 925 617.00 | 151 588.00 | 1 077 205.00 |