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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 115.00 | 505.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 477.00 | 218 788.00 | 79 689.00 | 298 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 565.00 | 46 514.00 | 4 051.00 | 50 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 662.00 | 265 418.00 | 84 244.00 | 349 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 456.00 | 223 436.00 | 1 135 020.00 | 1 358 456.00 |
BZ Autres créances | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
CF Disponibilités | 414 464.00 | | 414 464.00 | 414 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 598.00 | 223 436.00 | 1 631 162.00 | 1 854 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 260.00 | 488 853.00 | 1 715 406.00 | 2 204 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 932.00 | 225 685.00 | | 303 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 217.00 | 78 246.00 | | 113 217.00 |
DL TOTAL (I) | 425 948.00 | 312 732.00 | | 425 948.00 |
DP Provisions pour risques | 25 477.00 | 25 638.00 | | 25 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 477.00 | 25 638.00 | | 25 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 741.00 | 1 362.00 | | 251 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 754.00 | 205 588.00 | | 257 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 727.00 | 432 158.00 | | 266 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 073.00 | 367 939.00 | | 423 073.00 |
EA Autres dettes | 64 687.00 | 70 157.00 | | 64 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 981.00 | 1 077 205.00 | | 1 263 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 406.00 | 1 415 574.00 | | 1 715 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 838.00 | | 2 519 838.00 | 2 519 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 838.00 | | 2 519 838.00 | 2 519 838.00 |
FM Production stockée | | | -88 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 282.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195.00 | 6 814.00 | | 19 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 539.00 | 6 814.00 | | 43 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 808.00 | 25 397.00 | | 46 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 144.00 | 25 397.00 | | 56 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 605.00 | -18 583.00 | | -12 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 580.00 | 6 832.00 | | 35 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 419.00 | 2 377 906.00 | | 2 488 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 203.00 | 2 299 660.00 | | 2 375 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 217.00 | 78 246.00 | | 113 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 330.00 | | 16 702.00 | 379 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 371.00 | 349 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 371.00 | 349 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 330.00 | | 16 082.00 | 379 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 553.00 | 39 235.00 | 46 371.00 | 272 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 553.00 | 39 120.00 | 46 371.00 | 272 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 638.00 | 4 183.00 | 4 344.00 | 25 638.00 |
6T Sur comptes clients | 124 154.00 | 99 282.00 | | 124 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 154.00 | 99 282.00 | 20 000.00 | 144 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 792.00 | 103 464.00 | 24 344.00 | 169 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 183.00 | 24 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
UX Autres créances clients | 974 510.00 | 974 510.00 | | 974 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 946.00 | | 383 946.00 | 383 946.00 |
VB T. V. A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 754.00 | 100 000.00 | 157 754.00 | 257 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 214.00 | 1 036 268.00 | 383 946.00 | 1 420 214.00 |
VW T.V.A. | 257 767.00 | 257 767.00 | | 257 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 981.00 | 856 227.00 | 157 754.00 | 1 263 981.00 |