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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 159 469.00 | | 159 469.00 | 159 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 067.00 | 150 763.00 | 78 304.00 | 229 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 818.00 | 60 631.00 | 20 186.00 | 80 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 853.00 | 211 694.00 | 258 159.00 | 469 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
BT Marchandises | 135 961.00 | 4 800.00 | 131 161.00 | 135 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 762.00 | 1 642.00 | 104 120.00 | 105 762.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 330.00 | 6 442.00 | 328 888.00 | 335 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 183.00 | 218 136.00 | 587 047.00 | 805 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
DL TOTAL (I) | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 218.00 | | | 205 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 593.00 | | | 328 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 047.00 | | | 587 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 015.00 | 12 838.00 | | 457 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 853.00 | | | 469 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 884.00 | | | 309 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 046.00 | 12 838.00 | | 297 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 691.00 | 17 003.00 | | 194 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 391.00 | 17 003.00 | | 194 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 384.00 | 156 284.00 | 25 099.00 | 181 384.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 512.00 | | | 329 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 327.00 | | | 343 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 019.00 | 126 819.00 | 200.00 | 127 019.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 593.00 | 303 493.00 | 25 099.00 | 328 593.00 |