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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 737.00 | 20 211.00 | 34 526.00 | 54 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 737.00 | 20 211.00 | 34 526.00 | 54 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 768.00 | 308.00 | 83 461.00 | 83 768.00 |
BZ Autres créances | 271 999.00 | | 271 999.00 | 271 999.00 |
CF Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 675.00 | 308.00 | 472 368.00 | 472 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 413.00 | 20 518.00 | 506 894.00 | 527 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 211 154.00 | 184 835.00 | | 211 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 761.00 | 26 319.00 | | -120 761.00 |
DL TOTAL (I) | 137 693.00 | 258 454.00 | | 137 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 181.00 | 205 218.00 | | 203 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 263.00 | 321.00 | | 50 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 732.00 | 72 254.00 | | 65 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | 43 784.00 | | 45 555.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 7 015.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 201.00 | 328 593.00 | | 369 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 894.00 | 587 047.00 | | 506 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 853.00 | 7 524.00 | | 469 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 640.00 | 54 737.00 | | 422 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 671.00 | 54 737.00 | | 262 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 884.00 | 7 524.00 | | 309 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 694.00 | 15 785.00 | 207 268.00 | 211 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 394.00 | 15 785.00 | 206 968.00 | 211 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | 308.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 442.00 | 308.00 | 6 442.00 | 6 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442.00 | 308.00 | 6 442.00 | 6 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 6 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 250.00 | 190 250.00 | | 190 250.00 |
VI Groupe et associés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 921.00 | | | 327 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 953.00 | 265 953.00 | | 265 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 630.00 | 360 630.00 | | 360 630.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 201.00 | 369 201.00 | | 369 201.00 |