| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 274 052 607.00 | | 274 052 607.00 | 274 052 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 744 207.00 | 148 691 472.00 | 321 052 735.00 | 469 744 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 251 122.00 | | 13 251 122.00 | 13 251 122.00 |
CF Disponibilités | 21 579 011.00 | | 21 579 011.00 | 21 579 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 830 133.00 | | 34 830 133.00 | 34 830 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 812 004.00 | 148 691 472.00 | 362 120 532.00 | 510 812 004.00 |
CU Autres participations | 195 691 472.00 | 148 691 472.00 | 47 000 000.00 | 195 691 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 237 664.00 | | 6 237 664.00 | 6 237 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 902 580.00 | 105 902 580.00 | | 105 902 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 443 489.00 | 46 443 489.00 | | 46 443 489.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761 613.00 | 2 761 613.00 | | 2 761 613.00 |
DG Autres réserves | 46 175 177.00 | 46 175 177.00 | | 46 175 177.00 |
DH Report à nouveau | -161 897 985.00 | -161 652 071.00 | | -161 897 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 187 070.00 | -245 914.00 | | 28 187 070.00 |
DL TOTAL (I) | 67 571 943.00 | 39 384 874.00 | | 67 571 943.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 366 521.00 | 174 961 862.00 | | 179 366 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 783.00 | 12 116 403.00 | | 44 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 487 790.00 | 106 450 185.00 | | 110 487 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 50 822.00 | | 11 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 4 637 905.00 | 4 933 076.00 | | 4 637 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 548 589.00 | 298 516 255.00 | | 294 548 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 120 532.00 | 337 901 129.00 | | 362 120 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 596 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 596 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 490 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 490 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 106 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 731 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 991.00 | | | 471 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 991.00 | | | 471 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 991.00 | | | -471 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 600 822.00 | 26 496 027.00 | | 50 600 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 413 753.00 | 26 741 941.00 | | 22 413 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 187 070.00 | -245 914.00 | | 28 187 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 783 944.00 | | 9 252 721.00 | 463 783 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 292 458.00 | | 469 744 207.00 | 3 292 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 292 458.00 | | 469 744 207.00 | 3 292 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 783 944.00 | | 9 252 721.00 | 463 783 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 691 472.00 | | 28 000 000.00 | 176 691 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 691 472.00 | | 28 000 000.00 | 176 691 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 179 366 521.00 | 4 641 143.00 | 174 725 378.00 | 179 366 521.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 487 791.00 | 1 110 809.00 | 109 376 981.00 | 110 487 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 052 607.00 | | 274 052 607.00 | 274 052 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 10 067 100.00 | 10 067 100.00 | | 10 067 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 637 905.00 | 2 920 384.00 | 1 717 521.00 | 4 637 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |
VP Divers | 2 939 834.00 | 1 204 233.00 | 1 735 601.00 | 2 939 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 548 589.00 | 8 728 708.00 | 285 819 881.00 | 294 548 589.00 |