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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 931 019.00 | 9 799 000.00 | 268 132 019.00 | 277 931 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 622 619.00 | 205 490 472.00 | 268 132 147.00 | 473 622 619.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 46 575 882.00 | | 46 575 882.00 | 46 575 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 576 085.00 | | 46 576 085.00 | 46 576 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 730 022.00 | 205 490 472.00 | 318 239 550.00 | 523 730 022.00 |
CU Autres participations | 195 691 472.00 | 195 691 472.00 | | 195 691 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 531 318.00 | | 3 531 318.00 | 3 531 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 902 580.00 | 105 902 580.00 | | 105 902 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 443 489.00 | 46 443 489.00 | | 46 443 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761 613.00 | 2 761 613.00 | | 2 761 613.00 |
DG Autres réserves | 46 175 177.00 | 46 175 177.00 | | 46 175 177.00 |
DH Report à nouveau | -74 982 766.00 | -133 710 916.00 | | -74 982 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390 113.00 | -65 009 277.00 | | 6 390 113.00 |
DL TOTAL (I) | 132 690 206.00 | 2 562 666.00 | | 132 690 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 177 521 386.00 | 177 787 213.00 | | 177 521 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 17 652 575.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437.00 | 118 316 474.00 | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 8 415.00 | | 20 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 1 717 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 549 344.00 | 315 482 200.00 | | 185 549 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 239 550.00 | 318 044 866.00 | | 318 239 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 264 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 614 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 149 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 763 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 763 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 850 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 420 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 922.00 | 27 768.00 | | 29 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 922.00 | 27 768.00 | | 29 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 922.00 | -27 768.00 | | -29 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 614 150.00 | 22 356 009.00 | | 29 614 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 224 037.00 | 87 365 286.00 | | 23 224 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390 113.00 | -65 009 277.00 | | 6 390 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 972 989.00 | | 27 675 176.00 | 467 972 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 025 547.00 | | 473 622 619.00 | 22 025 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 025 547.00 | | 473 622 619.00 | 22 025 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 972 989.00 | | 27 675 176.00 | 467 972 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 149 000.00 | 7 350 000.00 | 9 799 000.00 | 17 149 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 840 472.00 | 7 350 000.00 | 205 490 472.00 | 212 840 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 840 472.00 | 7 350 000.00 | 205 490 472.00 | 212 840 472.00 |
UG ‐ Financières | | 7 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 177 521 386.00 | 5 743 790.00 | 171 777 596.00 | 177 521 386.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 931 019.00 | | 277 931 019.00 | 277 931 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931 821.00 | | | 20 931 821.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 931 350.00 | 203.00 | 277 931 147.00 | 277 931 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 549 345.00 | 13 771 748.00 | 171 777 596.00 | 185 549 345.00 |