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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 32 040.00 | 29 590.00 | 2 450.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 871.00 | 60 194.00 | 677.00 | 60 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 181.00 | 100 234.00 | 214 946.00 | 315 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BZ Autres créances | 133 260.00 | | 133 260.00 | 133 260.00 |
CF Disponibilités | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 342.00 | | 201 342.00 | 201 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 524.00 | 100 234.00 | 416 289.00 | 516 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | 308 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 88.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 231.00 | 19 433.00 | | 11 231.00 |
DL TOTAL (I) | 347 003.00 | 335 772.00 | | 347 003.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 15 859.00 | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 3 336.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 285.00 | 71 080.00 | | 69 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 289.00 | 406 853.00 | | 416 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 3 430.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 813.00 | 100 259.00 | | 89 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 582.00 | 80 825.00 | | 78 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 231.00 | 19 433.00 | | 11 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 984.00 | | 314.00 | 317 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 315 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 103 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705.00 | | 314.00 | 13 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 076.00 | 150 076.00 | | 150 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 895.00 | 150 076.00 | 13 819.00 | 163 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |