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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 32 040.00 | 30 527.00 | 1 513.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 432.00 | 56 325.00 | 2 107.00 | 58 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 918.00 | 97 302.00 | 215 615.00 | 312 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 136 636.00 | | 136 636.00 | 136 636.00 |
CF Disponibilités | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 944.00 | 97 302.00 | 382 642.00 | 479 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 327 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 522.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 589.00 | 11 231.00 | | -11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 335 415.00 | 347 003.00 | | 335 415.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 51 870.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 16 120.00 | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235.00 | 1 276.00 | | 26 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 227.00 | 69 285.00 | | 47 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 642.00 | 416 289.00 | | 382 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 982.00 | 1 982.00 | | -1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 070.00 | 89 814.00 | | 130 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 660.00 | 78 583.00 | | 141 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 589.00 | 11 231.00 | | -11 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 235.00 | 1 788.00 | 4 721.00 | 100 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 235.00 | 1 788.00 | 4 721.00 | 100 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 953.00 | 136 958.00 | 13 994.00 | 150 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |