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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 439.00 | 3 707.00 | 3 732.00 | 7 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 217.00 | 283 757.00 | 220 460.00 | 504 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 656.00 | 287 464.00 | 224 193.00 | 511 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
060 Stock marchandises | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 219.00 | 5 201.00 | 200 018.00 | 205 219.00 |
072 Créances – Autres | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
084 Disponibilités | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 663.00 | 5 201.00 | 355 462.00 | 360 663.00 |
110 Total général Actif | 872 319.00 | 292 665.00 | 579 654.00 | 872 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 768.00 | | | 464 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 264.00 | | | 2 264.00 |