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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 439.00 | 5 709.00 | 1 730.00 | 7 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 457.00 | 316 232.00 | 207 224.00 | 523 457.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 182.00 | 321 941.00 | 209 240.00 | 531 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
060 Stock marchandises | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 113.00 | 5 201.00 | 136 912.00 | 142 113.00 |
072 Créances – Autres | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
084 Disponibilités | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 088.00 | 5 201.00 | 399 886.00 | 405 088.00 |
110 Total général Actif | 936 269.00 | 327 142.00 | 609 127.00 | 936 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 151.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 656.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 656.00 | | | 511 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 201.00 | | | 5 201.00 |